Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yedi portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu ve tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonu için ödeme ve tasfiye sürecinin nasıl yürütüleceğini açıkladı.
Kurulun kararına göre Tera Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların tasfiye sürecini Türkiye İş Bankası, A1 Capital Portföy, Atlas Portföy, Bulls Portföy, Hedef Portföy, Pardus Portföy ve Pusula Portföy tarafından kurulan fonların sürecini ise Ziraat Bankası yürütecek. İki banka, tasfiyenin gerçekleştirilmesi için gerekli işlemleri yapmaya yetkili olacak.
Önce yatırımcı hesaplarıyla mutabakat yapılacak
Belirlenen takvime göre tasfiye esaslarının yürürlüğe girmesini takip eden iki iş günü içinde, fonların dolaşımdaki toplam katılma payları ile yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki paylar karşılaştırılacak. Rehin, haciz, tedbir ve gerçekleşmemiş emirler de bu mutabakatın kapsamına alınacak.
İşlem, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile tasfiye için görevlendirilen bankalar arasında gerçekleştirilecek. Fonların finansal varlıkları ise Takasbank'ta ilgili bankalar adına açılan hesaplar altında saklanacak. Fonların mevcut borç ve alacaklarına ilişkin mutabakat işlemlerinin Kurul kararını izleyen en geç 10 iş günü içinde tamamlanması öngörülüyor.
Varlıklar kademeli olarak nakde çevrilecek
SPK'nın yol haritasında yatırımcılara yapılacak ödemelerin yöntemi de belirlendi. Fon portföylerindeki finansal varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları dikkate alınarak bankaların belirleyeceği aralıklarla satılacak.
Satışlardan ve vadeleri dolan para piyasası işlemlerinden elde edilen nakit, bankaların oluşturacağı ödeme planına göre yatırımcıların mutabakatı tamamlanmış bireysel saklama hesaplarına fondaki katılma payı sahipliği oranında aktarılacak. Bu nedenle bütün yatırımcılar için tek bir ödeme günü yerine, fon varlıklarının nakde dönüşme hızına bağlı olarak kademeli bir ödeme süreci işleyecek.
Gerçekleşmeyen satış emirleri öncelikli ödenecek
Kurul, fonundan çıkış talimatı vermesine rağmen işlemi tamamlanamayan yatırımcılar için de özel bir düzenleme yaptı.
TEFAS üzerinden satış emri verilmesine rağmen gerçekleştirilemeyen iade talimatlarından doğan tutarlar fon hesabına borç olarak kaydedilecek. Fon varlıklarının satışından elde edilen nakitle öncelikle bu borçların ödenmesi sağlanacak.
İhbarlı fonlarda 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen katılma payı iade talimatları ile para piyasası fonlarında izahnamede belirtilen gün sonu valör atlama saatinden sonra verilen emirler de tasfiye esasları kapsamında değerlendirilecek.
Tasfiye için üç aylık süre
Tasfiye edilen fonlarda TEFAS dışındaki dağıtım kanalları üzerinden de yeni katılma payı alım veya iade talimatı gerçekleştirilemeyecek. Ancak 17 Eylül ve öncesinde fon portföylerine ilişkin verilip takası henüz tamamlanmamış işlem talimatları olağan sürecinde sonuçlandırılacak.
SPK, fon malvarlıklarının tasfiyesinin, tasfiye duyurusundan itibaren en fazla üç aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde tamamlanmasını öngördü. Kurulun uygun görmesi halinde bu süre uzatılabilecek.
SPK bir gün önce aldığı kararla Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy'ün TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarını alım ve satıma kapatmış, güncellenen listeyle 131 fonun tasfiyesine karar vermişti.
